近期全球主要股票市场恐慌性下跌，A股市场深度调整，市场上悲观情绪逐增，不过从券商的观点来看，华安证券认为，事件冲击下市场情绪化反馈，担忧已经加速释放。山西证券认为，当恐慌出现时，我们反而变得乐观起来，随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大，本轮调整大概率已经接近尾声。另外从周末市场行业热度来看，跨境支付继续发酵，首先是上合峰会完美闭幕，从结果来看，要落实好成员国扩大本币结算份额路线图，加强本币跨境支付结算体系建设，加快区域经济一体化进程。另外工信部称正在研究推进eSIM应用，这将给行业带来深度质变。
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（一）重庆市发现了1例境外输入猴痘病例
NO.1据央视新闻，记者从重庆市第场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，9月16日，重庆市发现了1例境外输入猴痘病例，该病例系国外中转重庆入境的外省人员。目前所有密切接触者均已开展猴痘核酸检测，结果均为阴性。经国家和市级专家研判，该病例入境重庆即被集中隔离，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。
NO.2外管局：前8个月，企业利用外汇衍生产品管理汇率风险的规模同比增长28%，推动企业套期保值比率达到25%，较年全年提升3.1个百分点。汇率的短期波动难以预测，企业要要科学运用金融工具管理汇率风险，坚持“风险中性”理念，才能更好地应对外部冲击。
NO.3广东省：印发《广东省“十四五”节能减排实施方案》。各地市新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到80%以上。每年新增及更新的公务用车中新能源汽车和节能车比例不低于60%，新能源汽车比例原则上不低于30%。到年，全省新能源汽车新车销量达到汽车销售总量的20%左右。
NO.4时隔五个月，碳酸锂重返50万/吨，但锂电产业链的采购并未因高价而削减。近日调研获悉，能交出零单的大锂盐厂微乎其微，“电碳有货轻松卖出51-52万元/吨”。回看今年年初碳酸锂首破50万元/吨时，锂电产业链充满异见，锂价高企被下游拒绝传导的传闻甚嚣尘上。现如今，下游正极材料厂则对高价锂盐的排斥心理有所减弱，正极材料厂普遍反映“保供”为主。
NO.5工信部：从全产业链审视锂产业发展和价格问题。鼓励上下游企业通过签订长协等方式建立利益长期共享的协作关系，合力维护供应链畅通稳定。协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价。
（二）板块情绪发酵：工信部正在研究推进eSIM应用，跨境支付继续发酵
NO.1工信部称：目前正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。”终端厂商中，苹果与OPPO本月已推出相关新品。在美国销售的iPhone14系列全部移除SIM卡槽，完全依赖eSIM技术。此外为推广这一技术，苹果还在9月15日发文，力图展示eSIM技术的优势。eSIM卡是直接焊在设备主板中无法拆卸的，优势在于能够显著缩小卡片尺寸，降低功耗，对于用户来说，可以安全灵活变更不同移动运营商的服务。截至年10月，中国三大运营商均获在物联网领域开展eSIM技术应用服务的工信部批复。概念股包括天喻信息、恒宝股份、东信和平、思特奇、紫光国微等。
NO.2据新华社报道，国家领导人在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上的讲话表示，要落实好成员国扩大本币结算份额路线图，加强本币跨境支付结算体系建设，推动建立本组织开发银行，加快区域经济一体化进程。中方将于明年举办本组织发展合作部长会晤、产业链供应链论坛，建立中国－上海合作组织大数据合作中心，打造共同发展的新引擎。中方愿同各方开展航天领域合作，通过提供卫星数据服务，支持各方农业发展、互联互通建设、减灾救灾等事业。概念股包括科蓝软件、天喻信息、长亮科技、信安世纪、京北方等。
NO.3人民日报报道，国产大飞机C即将取证交付，9月15日在沪开幕的首届世界设计之都大会上，中国工程院院士、C大型客机系列型总设计师吴光辉透露，中国商飞已完成C大飞机取证前的试飞任务，今年内将取得民用航空器适航证，并交付给首家客户——中国东方航空。C大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机，于年5月5日成功首飞，年11月27日获得首个型号检查核准书。目前C飞机已有28家客户，累计订单架。概念股包括图南股份、高研钢纳、广联航空、中航电测等。
NO.4工业和信息化部原部长苗圩表示，新能源汽车发展是建设汽车强国的必由之路，如果把新能源汽车比作“上半场”，将智能网联汽车比作“下半场”，那么中国汽车行业的“上半场”已经取得了很大成效，但决定胜负还在“下半场”。苗圩表示，L2级自动驾驶不是终端，实现无人驾驶是智能网联汽车的目标。智能网联汽车涉及面广、技术复杂性高，发展智能网联汽车有机遇，更具有挑战。当前，中国的汽车产业应该乘势而上，加快智能网联发展。概念股包括盛路通信，虹软科技、路畅科技、高新兴、星宇股份等。
NO.59月17日，由国家能源局等4部委与北京市人民政府联合主办的“全球能源转型高层论坛”在京召开。国家能源局局长章建华在致辞中指出，世界范围内的能源供应紧张警示我们，必须在安全的前提下推动能源转型。一方面，要加快新能源安全可靠替代，大力推进大型风电光伏基地建设，发展分布式可再生能源，构建新型电力系统，着力增强新能源消纳能力，到年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上；另一方面，要充分发挥化石能源兜底保障作用，为能源安全和可持续发展提供有力支撑。概念股包括东方日升、中来股份、京山轻机、南都电源和聆达股份等。
（三）顶级券商最新研判
山西证券：恐慌往往意味着反转的临近
本周全球主要股票市场恐慌性下跌，美元短期见顶，A股本轮中期调整或接近尾声。我们重点观察的A股指数全线杀跌，创业板指、中证和中小分别大跌7.09%、5.74%和4.43%，A股短暂反弹后迎来大跌。汇率观察：继9月15日离岸人民币兑美元跌破7.0关口后，9月16日，在岸人民币兑美元亦“破7”，为年7月以来首次。近期，美国8月CPI同比上升8.3%，超出市场预期，美联储多次释放更强加息信号，欧洲在通胀压力下也已经连续两次加息。中美政策利率持续分化下，中美10年期国债收益率自8月5日起再度倒挂并快速走阔，也对人民币汇率形成一定的压制。不过人民币兑美元汇率虽有所走弱，但对一篮子货币依然保持稳定，国际收支状况良好，特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差，为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础，人民币不存在持续贬值的基础，当前资本流出的压力并不大。
经济数据：9月16日，国家统计局发布8月经济数据。8月当月数据来看，包括规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额、固定资产投资、就业等指标都在修复向好。8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.2%，比上月加快0.4个百分点；全国服务业生产指数同比增长1.8%，比上月加快1.2个百分点；社会消费品零售总额同比增长5.4%，比上月加快2.7个百分点。8月数据中，消费数据改善幅度最大，汽车、餐饮消费回升是重要带动因素。9月以来，国务院常务会议推出一系列稳经济政策，包括延长缓税补税期限，鼓励扩大基建投资和企业设备更新改造等，推出政策性开发性金融工具、财政贴息、专项再贷款等多项工具，政策力度不小，后续经济恢复力度有望持续增强。
我们此前一直坚持认为，A股7月以来的震荡调整主要受流动性和企业盈利边际下行的影响，属于中期调整阶段，大概率难以快速启动新一轮趋势性行情，8月初的企稳是中报预期带来的短暂修复，而9月初以来的反弹更多来自地产政策预期的改善，指数的连续回调并创出本轮调整新低再度验证了我们此前的判断，A股当前阶段暂不具备估值持续抬升的基础，主要可以概括为以下三方面原因：一是政治因素，虽然中美刚签署完审计监管合作协议，但中美冲突进一步升级仍具有高度不确定性；二是地产政策虽然再度出现放松预期，但全球衰退预期加剧，国内经济下行压力短期仍将难以改善；三是欧元区再度加息75个基点以及美国通胀超预期意味着，为对抗通胀，全球流动性可能进一步收紧，LPR下调利率后国内流动性的释放对冲海外流动性的持续收紧将更加困难。
但当恐慌出现时，我们反而变得乐观起来，随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大，本轮调整大概率已经接近尾声。综合来看，A股整体估值已经进入显著低估区间，以1年期维度看，流动性和企业盈利均有望逐步好转，市场开始具备收获趋势性行情的基础，建议逐步布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。热点来看，军工、信创和消费等