资金管理系统软件本身拥有众多功能模块，不同的模块解决企业不同的实际需求。
司库立方资金管理系统可实现统一实时管理各类资金账户，上层应用通过SaaS+PaaS+微服务技术架构实现客户在资金管理上看、管、攒、赚的各类需求，最终实现“业务、财务、银行”三流合一的系统建设。
下面我们就将资金管理系统的主要功能模块梳理给大家：
资金管理主要包含账户管理，收款管理，付款管理，资金计划，资金集中，投资管理，融资管理，银企直联管理，内部结算管理，电子回单管理等等。
①账户管理：需要对银行账户进行集中管理、集中监控，对银行账户的开立、变更、撤销、使用都要经过授权审批。
②收付款管理：收付款管理是企业正常运营的重要基础，是企业资金流动的源头。收付款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。
收付款管理是商业银行帮助企业完成现金收付的服务，也是企业完成交易和持续经营的基础。完善的收付款管理服务能够加快企业应收账款的回收，降低付款的资金浮游。
收付款管理服务的良好应用可以优化企业现金流动性，增加现金留存，有效控制资金流向。
③资金集中：通过资金的集中管理，企业集团能够实现集团范围内资金的整合与调控，充分盘活资金存量，有效提高资金使用效率，降低财务成本和资金风险。
④投资管理：针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达致投资目标。
⑤融资管理：企业向企业外部有关单位或个人以及从企业内部筹措和集中生产经营所需资金的财务管理活动。
⑥银企直联管理：通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与银行综合业务系统实现对接。
资金管理系统主要是负责企业收款和付款以及现金流的管控。企业在上资金管理系统之前，需要根据企业的规模、分公司状况、业务状况等相关细节，统筹规划，梳理出自身的需求，从而开发出适合自己的资金管理系统。
司库立方的SaaS资金管理平台，部署快，实施周期短，能够根据企业的特性进行个性化部署，帮助企业打造属于自己的资金管理系统。